Addetta - addetto ufficio tesoreria
Italy, Emilia-Romagna, FERRARA, Other, Administration / Payroll
| Work location: | Italy, Emilia-Romagna, FERRARA |
|---|---|
| Sector: | Other |
| Role: | Administration / Payroll |
| Date of last update: | 17/02/2026 2026-05-17 |
Job description
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Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.
La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.
Principali Responsabilità:
- Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.
- Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.
- Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash flow forecasting).
- Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.
- Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.
- Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
Requisiti Richiesti:
- Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.
- Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.).
- Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.
Si offre:
- Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
- Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate
- Ambiente di lavoro dinamico e professionale.
Sede di Lavoro: FERRARA (FE)
#ALIPRIORP
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
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| Type of contract: | Temporary work with the aim of hiring for a permanent contract |
| Career level: | Employee |
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